环球今日报丨中金策略:A股以修复为主线,轻指数重结构


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中金策略2月19日发布报告称,近期市场趋势反映前期政策预期和经济活动改善驱动行情修复后,投资者开始更注重未来经济修复的高度,且时点临近两会,对后续政策的关注度有望提升,在此背景下结合前期估值水平的回升,在短期市场可能缺乏明显利好催化因素的时段,A股整体震荡波动的趋势可能仍将延续一段时间,待基本面实现实质性企稳恢复后,市场有望重拾升势。配置方面,虽然市场短线可能缺乏明显的上行催化因素,但考虑当前市场整体估值不贵,投资者对经济信心在逐步修复,当前位置也不必过于谨慎,市场中期机会仍大于风险,后续继续关注中国经济活动的修复情况、两会前后的政策预期,海外关注主要市场的增长压力和紧缩政策退坡预期。未来3-6个月关注如下三条主线:1)预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域,如受疫情影响的消费,包括食品饮料、家电、轻工家居等;2)高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道,包括科技软硬件、高端制造等;3)股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域,如医药、互联网等。

关键词: 中国经济 紧缩政策 继续关注 当前位置

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