继续AI？两千亿龙头火了

今天A股三大指数集体上涨，算是给“七翻身”行情开了个好头。如果说历史上的“七翻身”当真在这个月重演，哪些行业或个股容易脱颖而出，势必成为投资者关注的焦点。

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“七翻身”会有吗？

从历史数据来看，得出7月确实有更大的上涨概率，尤其沪深300指数“七翻身”概率更高。

不过鉴于每一年面对的实际情况并不相同，所以历史数据往往只具备参考意义。而针对今年，不少机构认为，“七翻身”行情依然值得期待。

部分机构从宏观角度出发，认为当前权益资产已具备较高性价比。华西证券认为，近期PMI、工业企业利润等数据显示国内经济内生动能仍有不足，7月份陆续披露的6月宏观经济数据或进一步强化政策宽松的预期。在7月底重要会议召开前，“稳增长政策、一批政策”有望陆续出台，政策环境偏暖有利于A股风险偏好企稳回升。

还有一部分机构，从市场自身的角度出发，支持“七翻身”行情。中信建投认为，近期强势股补跌，市场再度缩量，底部信号明显，应该对接下来的市场持乐观态度。

中金公司则表示，当前市场仍呈现较多偏底部特征。例如，估值层面沪深300股权风险溢价在历史均值上方倍标准差，美元兑离岸人民币汇率临近去年低位，10年期国债收益率接近%关口等。

中信证券、申万宏源、华泰证券等机构均表示应该重视二季报行情。华泰证券认为，二季度景气边际变化正向且幅度较大，中报或超预期。

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科技、新能源仍“吃香”

至于哪些行业或个股会脱颖而出，这从近日发布的7月券商金股或可窥见一斑。先看行业，东方财富Choice数据显示，7月金股中，计算机行业有20股，占券商金股总数的%，环比6月增加个百分点。电子紧随其后，有19股，占券商金股总数的%，环比6月增加个百分点。电力设备在第三位，有16股，占券商金股总数的%，环比6月增加个百分点。

而从环比变化来看，有色金属、轻工制造和纺织服饰的百分比增加居前，分别为%、%和%。而机械设备、国防军工、建筑装饰和商贸零售的百分比减少居前，分别为%、%、%和%。

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热门股再被猛推

具体看个股的话，通信设备龙头中兴通讯、AI办公龙头金山办公较受青睐，均获5家券商推荐。“猪茅”温氏股份获得4家机构推荐。而中国移动、美的集团、长安汽车、立讯精密等12股均被3家机构推荐。

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AI还会继续火爆？

可以说，中兴通讯和金山办公均为近来的热门股。中兴通讯年内累计上涨%，目前已快要创出近3年新高，最新市值达2145亿元。

而金山办公年内累计上涨%，6月20日还创出了元的历史最高价，最新市值为2081亿元。其也成为公募基金持仓靠前个股，年内涨幅较大个股。

而中兴通讯和金山办公的火爆，可以说与近来AI赛道赛道的火爆密切相关。在7月金股依然以科技股较多时，AI赛道是否会继续走强，就成了大家关注的焦点。

虽然近来AI赛道出现分化，比如今天游戏、通信设备、文化传媒等板块便明显回调，尤其游戏更是大跌%（6月21日以来累计大跌%），但不少机构仍觉得科技板块仍具备很高的配置价值。

华福证券认为，尽管AI+数字经济产业链应用端有待进一步发展，但已具备有力的政策与技术支持，我们相信未来数字经济产业链将继续深化发展，并且数字经济行情将沿着产业链上中下游的顺序依次演绎。从业绩的角度来看，预计业绩的良好表现将支撑计算机与传媒行业在2023年获得超额收益。

申万宏源证券则认为，数字经济主题筹码浮盈快速回落，交易拥挤度已开始优化，短期性价比矛盾有所缓和。而华泰证券也表示，TMT有望保持较高景气。

（文章来源：东方财富研究中心）

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